9月份以来,多家上市公司发布大股东增持公告。其中,中国石油（601857）大股东22日在二级市场的增持行为,让增持板块风生水起。继中国石油大股东拉开央企增持大幕之后,又有中煤能源（601898）、光明乳业（600597）、中国远洋（601919）、武钢股份（600005）、保利地产（600048）、现代制药（600420）等宣布大股东增持。此次国资委表态支持央企增持或回购股份,央企可能是增持的一大热门。那么,下一步又有哪些具备增持可能的央企值得关注呢？在央企所属上市公司中,那些股价跌破或者逼近净资产、企业现金充沛、央企控股比例相对较低,业绩好行业优的上市公司具备较大潜力。
股价、净资产、现金流、控股比例 四要素拣选未来增持股
NO.1 鞍钢股份（000898）:控股股东为鞍钢集团,其控股比例为44.55％
收购股权:公司收购新钢铁公司100％的股权;收购后公司总资产在钢铁行业中排名跃升到第4位;净资产排名跃升到第2位;销售规模排名提高到第2位;总资产及净资产规模将增长1倍以上,而净利润则增长2至3倍。
资源优势:鞍钢集团自有矿山能提供所需铁精矿的85％,鞍钢集团铁矿石已探明储量达93亿,约占全国储量的1/4。06年,辽宁省国土资源厅通过关闭小矿等措施,为鞍钢储备了60.56亿吨铁矿石资源储量,为本钢储备了13.4亿吨的铁矿资源储量,鞍、本联合后其矿产资源将占据全国半壁江山。
新品开发:公司加大了对蜗壳钢、管线钢、帘线钢、O5钢、高速轨、军工钢等重点产品开发和质量攻关力度,全年开发试制新产品103项,完成科研成果5项。公司还是国内重轨生产品种最全、次最高的钢铁企业,并已跨入国际先进重轨生产企业行列,参与青铁路建设。
国泰君安:
业绩稳定增长,鲅鱼圈新引擎即将启动。展望未来,尽管下半年公司铁矿石采购价格预计会有较大幅度上升（1180—1448元/吨）,但仍将处于行业领先水平;鲅鱼圈项目的陆续投产将给公司后续发展提供新的引擎。继续维持公司08年EPS 1.49元的预测,目前股价相对08 PE仅6.6倍,价值明显被低估,维持增持。
联合证券:
鲅鱼圈项目将拖累下半年业绩。鞍钢股份公布08年中报,实现主营业务收入401.7亿元,同比增长22.7％,净利润59.8亿元,同比增长24.5％,每股收益0.83元,其中二季度实现每股收益0.49元,同比增长47％,环比增长45％。我们下调08-10年的每股收益分别至1.36元、0.97元和1.05元。
群益证券:
下半年盈利水准将显著下滑。上半年公司实现主营业务收入401.68亿元,实现净利润59.80亿元,同比分别增长22.71％和24.48％,基本符合预期。下半年公司鲅鱼圈项目将按期按计划部分投产,公司产能将继续扩大,但由于成本继续上升等原因下半年盈利水准将有下滑,我们下调了对公司08、09年的盈利预测,预计08、09年公司实现净利润分别为80.15亿元和80.38亿元,同比增长分别为6.51％和0.30％,对应EPS分别为1.11元、1.11元。给予公司08年10倍合理PE,目前估值基本合理,给予中性评级。
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