A股要复制去年7月行情？十机构预测明日走势

　　三、主力动向曝光

　　二季度房地产业遭基金用脚投票　60只基金和万科说拜拜

　　二季度遭到基金抛弃最凄惨的公司是哪家？万科A当仁不让。据国金证券最新数据统计，万科二季度被60只基金抛弃，持有万科的基金数目从119只直线下落至59只。

　　而招商银行尽管从市值上计算排名基金抛弃榜第二，二季度仍被172只基金持有，仍然位列基金重仓股第一名。

　　从119到59　万科成基金弃儿

　　基金二季报显示，一共59只基金截至第二季度持有万科A，持股数16.31亿股，占基金股票全部投资比例的1.317％。目前，基金持股占万科总股本的14.84％。

　　而在一季度持有万科A的基金数目为119只，持有万科总股本25.712％的股份，基金在二季度抛弃万科的股数占到万科A总股本的10.879％。

　　基金争相抛弃，导致万科A二季度以来即使考虑到转增后的除权，跌幅也超过25％，6月10日甚至以跌停收盘。

　　"基金抛弃万科，主要原因是对整个房地产行业不看好。"信达证券分析师钱来智表示，"房地产行业的前景很不乐观，整个行业充满变数。现在看来，政策仍然以紧缩为主，对房地产不会有大力度的扶持。如果这一情况持续，现在还能维持的一些房地产企业可能将在明年一季度倒下一批。"

　　和万科同为难兄难弟的还有保利地产和金地集团。国金证券统计显示，基金二季度抛弃保利地产和金地集团的比例占公司总股本的6.295％和7.083％。二季度仅有8只基金持有保利地产，这一数字较一季度减少18只，仅有15只基金持有金地集团，较一季度减少8只。

　　整个房地产行业也遭遇基金用脚投票，据统计二季度基金持有房地产股票占资产净值的比例，从一季度的6.85％下降到3.75％，这导致整个房地产板块一个季度下跌45.44％。

　　抛售原是谣言　172只基金仍扎堆招行

　　进入二季度，股价一直坚挺的招商银行遭遇大幅下挫，甚至出现跌停。市场人士纷纷惊呼：招商银行遭到基金集体抛弃！

　　从基金卖出股票的市值上看，招商银行确实排名万科A之后，在基金抛弃榜中位列第二，二季度基金卖出招商银行2.76亿股。不过招商银行二季度仍然被172只基金持有，较一季度仅减少4只，仍然排名基金重仓股第一名。截至二季度，基金持有招商银行23.89亿股，持股市值占全部股票投资比例的5.013％，招商银行仍然是基金最为"宠爱"的个股。

　　招商银行的基金持股市值占全部股票投资比例也远远超过排名第二位的浦发银行，二季度浦发银行被116只基金持有，持股市值占基金投资比例的2.411％，不足招商银行的一半。排名第三的是贵州茅台，二季度被85只基金持有，共持有1.86亿股。

　　"从半年报看，银行股总体上利润仍然占据A股半壁江山，尽管信贷控制，但是银行仍然能完成预期盈利，今年盈利已经明确。和其他大盘蓝筹股相比，基金仍然较为喜欢银行股，二季度尽管有部分基金抛弃银行股，但也有部分基金选择减仓。"钱来智称，"不过如果信贷持续紧缩，明后年则可能在银行的业绩中体现出来。"

　　买平安、进煤炭股　基金增持静悄悄

　　除招行外，另外一只被"误解"的是中国平安。尽管由于投资海外巨亏导致股价一度跌停，但据国金证券统计，二季度中国平安被29只基金新进入，持有中国平安的基金数目达到62只，基金持有的股数也从一季度的1.69亿股增加到二季度的2.69亿股，增持达1亿股。

　　这一增持幅度排名A股第四位，中国平安也排名基金第二季度重仓股的第11位。事实上从股价跌幅上看，进入二季度中国平安的股价跌幅在10％左右，是大盘蓝筹股中较为抗跌的个股。

　　排名基金增持股前两位的是西山煤电和中国神华，二季度35只基金新进入西山煤电，30只基金新进入中国神华。目前有63只基金持有西山煤电，持股数目占西山煤电总股本的22.644％。盐湖钾肥则排名基金二季度增持榜第三位，目前基金持股占盐湖钾肥总股本的26.11％。

　　"保险业现在是中国的朝阳行业，加之中国平安估值比较合理，前景相对看好。煤炭股则由于能源价格不断上升，价值行业面临资产整合，部分煤炭企业收益引资金增仓。不过现在煤炭股的市盈率和其他个股相比较高，而且我个人认为煤炭行业现在的景气度恐怕很难长久维持，现在估值仍然偏高。"钱来智表示。（北京商报）