天威保变:龙头地位不容质疑

所属分类:大行情-大行报告 > 正文          文章来源:股票研究网-《大行情》 2008年06月10日 14:56

《大行情》上周短信战绩:
    7月10日盘中短信:大行情提示,宁波联合600051中报预增3200%,近期有宁波私募介入该股。600150预增800%,机构认定可长线持有。当天下午两股双双冲击涨停。宁波联合三个交易日最大涨幅17%。最新短信将于7月17日发布,敬请本页右上方迅速登记。

  今天听从《大行情》VIP版文章《系统风险:目前还看不清底在哪》(原标题为《央行勒紧股市钱袋》)和AA版文章《需要一次酣畅下挫上涨空间才能打开》的客户,想必对这次暴跌有充足的认识,至于明天的操作,请点击《早盘果断撤离 明天如何操作?》。 《大行情》是谁?

  对于目前的大势和板块,《大行情》认为,《大盘有可能形成大双底形态(附股)》。《大行情》为什么能分析精准?

  目前操作不要轻举妄动,查看《目前不宜随便跟主力随便炒题材》,可以适当关注私募已经进入的个股:《参股券商概念吸引众多私募(附股)》,尾盘出现拉升的天威保变《天威保变:龙头地位不容质疑

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  平安证券近期对天威保变(600550)维持推荐评级,其投资要点如下:1、与特变进行数据比较,我们认为,公司作为行业龙头的地位没有改变,并分析了变压器毛利率的变化趋势。分析了太阳能产业的发展趋势,剖析出多晶硅产业的双重价值。

  2、有些观点认为,特变的龙头地位进一步突出,天变与特变的距离有拉大的趋势。我们认为,实际的情况并不这样,天变的行业地位无容质疑。

  3、太阳能产业虽然面临局部地区的政策调整,但总体增长趋势不会改变。电池组件业务的综合毛利率下跌空间有限,产能的扩张成就了天威英利的高成长。

  4、受到技术壁垒和需求拉动,多晶硅的暴利可以维持2~3年,新光硅将维持高增长。二期项目面临产品价格波动的风险,但仍有重要意义,体现出双重价值。

  5、按照除权后的股本计算,预计2008年、2009年和2010年EPS分别为0.85元、1.14元和1.58元,短期估值已进入相对合理区域。考虑到公司的持续成长性和行业地位,我们给予“推荐”投资级别。

  6、风险提示:a、原材料价格波动导致的变压器毛利率的变化。b、多晶硅项目的进度以及产品价格变化。


     提示:对奥运概念的重新把握和再度挖掘,一直是《大行情》产品近期研究重点,研究成果还是很不错的。6月18日,本产品成功把握了中体产业(600158)本轮最低点。6月25、26日,研究员在发现东吴证券杭州湖墅南路营业部等数个私募席位进入之后,迅速做出反应,接连在《大行情》VIP版的“今股聚焦”栏目中提醒投资者对中视传媒(600088)予以关注。这两只股近期表现很强。7月奥运来临之际,将有更多更好的研究成果出炉。
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